Вход в личный кабинет

Форвардный контракт

Это договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется в установленный договором срок передать базовый актив (валюту) другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять и оплатить этот базовый актив,  в порядке и в течение срока или в срок, установленный договором. Форвард является обязательным к исполнению срочным контрактом. Курс валюты, срок и все условия фиксируются на момент подписания договора.
 

 

Условия для форвардного контракта:

  • Пары валют: USD/UAH, EUR/UAH;
  • Минимальная сумма договора: эквивалент 50 000 USD;
  • Комиссия за оформление сделки: 0,05%
     

 

Преимущества форвардных контрактов от «ЮНЕКС БАНК»:

  • Прямой контакт с сотрудниками Департамента казначейских операций банка;
  • Минимальная сумма контракта 50 000 USD;
  • Лояльные условия по ставкам фондирования; 
  • Лояльные условия по процентной ставки покрытия форвардного контракта;
  • Возможность установки ордеров на курс спот;
  • Комиссия за покупку/продажу 0,1%;
  • Комиссия по форвардным операциям 0,05%
     

Заключение форвардного контракта включает в себя:

  • Согласование курса спот, ставки фондирования, сроков;
  • Фиксацию форвардного обменного курса и его неизменность на протяжение действия договора;
  • Согласование суммы покрытия сделки – от 10%

 

Процесс заключение форвардного контракта включает в себя:

  • Согласование условий контракта;
  • Подписание Форвардного договора;
  • Предоставление заявления о покупке иностранной валюты;
  • Размещения гарантированного покрытия;
  • В установленный договором день до даты валютирования вносится оставшаяся сумма покрытия + сумма допольнительных расходов;
  • Зачисление валюты на счет клиента в дату валютирования.
     

Пример расчета форвардного курса: клиент заключает форвардный контракт на покупку  100 000 USD через 2,5 месяца (70 дней).
 

Курс спот 26,26
Сумма 100 000
Ставка фондирования 20%
Дата заключения договора 18.07.18
Дата валютирования 26.09.18
Количество дней 70
Форвардный курс 27,267233


 

Смотрите также

Презентация продукта
Лучшие кредитные программы от Юнекс банк

 

АО «ЮНЕКС БАНК» является участником ФГВФЛ
Лицензия НБУ №56 от 28.10.2011
© 2004-2021, АТ «ЮНЕКС БАНК»