0 800 500 686

Форвардный контракт

Это договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется в установленный договором срок передать базовый актив (валюту) другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять и оплатить этот базовый актив,  в порядке и в течение срока или в срок, установленный договором. Форвард является обязательным к исполнению срочным контрактом. Курс валюты, срок и все условия фиксируются на момент подписания договора.
 

 

Условия для форвардного контракта:

  • Пары валют: USD/UAH, EUR/UAH;
  • Минимальная сумма договора: эквивалент 50 000 USD;
  • Комиссия за оформление сделки: 0,05%
     

 

Преимущества форвардных контрактов от «ЮНЕКС БАНК»:

  • Прямой контакт с сотрудниками Департамента казначейских операций банка;
  • Минимальная сумма контракта 50 000 USD;
  • Лояльные условия по ставкам фондирования; 
  • Лояльные условия по процентной ставки покрытия форвардного контракта;
  • Возможность установки ордеров на курс спот;
  • Комиссия за покупку/продажу 0,1%;
  • Комиссия по форвардным операциям 0,05%
     

Заключение форвардного контракта включает в себя:

  • Согласование курса спот, ставки фондирования, сроков;
  • Фиксацию форвардного обменного курса и его неизменность на протяжение действия договора;
  • Согласование суммы покрытия сделки – от 10%

 

Процесс заключение форвардного контракта включает в себя:

  • Согласование условий контракта;
  • Подписание Форвардного договора;
  • Предоставление заявления о покупке иностранной валюты;
  • Размещения гарантированного покрытия;
  • В установленный договором день до даты валютирования вносится оставшаяся сумма покрытия + сумма допольнительных расходов;
  • Зачисление валюты на счет клиента в дату валютирования.
     

Пример расчета форвардного курса: клиент заключает форвардный контракт на покупку  100 000 USD через 2,5 месяца (70 дней).
 

Курс спот 26,26
Сумма 100 000
Ставка фондирования 20%
Дата заключения договора 18.07.18
Дата валютирования 26.09.18
Количество дней 70
Форвардный курс 27,267233

 

Контакты Департамента казначейских операций банка: 

+380 (44) 585 14 87, Варнаков Илья +380 (95) 833 45 95
 

Смотрите также

Презентация продукта
АО «ЮНЕКС БАНК» является участником ФГВФЛ
Лицензия НБУ №56 от 28.10.2011
© 2004-2018, АТ «ЮНЕКС БАНК»
ОНЛАЙН ЧАТ