Форвардний контракт
Це договір, за яким одна сторона (продавець) зобов'язується у встановлений договором термін передати базовий актив (валюту) іншій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти та оплатити цей базовий актив, в порядку та протягом строку або в термін, встановлений договором.
Форвард є обов'язковим до виконання строковим контрактом. Курс валюти, термін і всі умови фіксуються на момент підписання договору.
Основні умови форвардного контракту
-
Мінімальна сума операції
50 000 USD/EUR (еквівалент)
-
Валютні пари
USD/UAH або EUR/UAH
-
Комісія за оформлення угоди
0,05%
-
Комісія з купівлі/продажу
0,1%
-
Покриття угоди
від 10%
Що всередині | Умови |
---|---|
Мінімальна сума операції | 50 000 USD/EUR (еквівалент) |
Валютні пари | USD/UAH або EUR/UAH |
Комісія за оформлення угоди | 0,05% |
Комісія з купівлі/продажу | 0,1% |
Покриття угоди | від 10% |
Переваги форвардних контрактів від Юнекс Банку
-
Персональний менеджер
Ви працюватиме напряму з менеджером департаменту Казначейських операцій
-
Лояльні умови
За ставкою фондування та ставкою покриття форвардного контракту
-
Мінімальні комісії
0,05% за оформлення угоди; 0,1% з купівлі/продажу
-
Більше можливостей
Можливість встановлення ордерів на курс спот
Процес укладання форвардного контракту
- Узгоджуємо умови контракту (курс спот, ставка фондування, термін, сума покриття) та фіксуємо форвардний курс;
- Підписуємо форвардний контракт;
- Формуємо заяву про купівлю іноземної валюти;
- Розміщуємо гарантоване покриття;
- У встановлений договором день до дати валютування вноситься сума покриття, що залишилася + сума додаткових витрат;
- Зарахувуємо валюту на рахунок клієнта в дату валютування.
Приклад розрахунку форвардного курсу
Клієнт укладає форвардний контракт на купівлю 100 000 USD через 2,5 місяці (70 днів).
За умови, що ставка фондування становитиме 20%, а курс спот складе 36,6 UAH/USD, форвардний курс дорівнюватиме 38,0038 UAH/USD.
Процес укладання форвардного контракту
