Форвардний контракт

Це договір, за яким одна сторона (продавець) зобов'язується у встановлений договором термін передати базовий актив (валюту) іншій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти та оплатити цей базовий актив, в порядку та протягом строку або в термін, встановлений договором. Форвард є обов'язковим до виконання строковим контрактом. Курс валюти, термін і всі умови фіксуються на момент підписання договору.

Умови форвардного контракту:

Пари валют: USD/UAH, EUR/UAH;
Мінімальна сума договору: еквівалент 50 000 USD;
Комісія за оформлення угоди: 0,05%

Переваги форвардних контрактів від «ЮНЕКС БАНК»:

Прямий контакт з співробітниками Департаменту казначейських операцій банку;
Мінімальна сума контракту 50 000 USD;
Лояльні умови за ставками фондування;
Лояльні умови за процентною ставкою покриття форвардного контракту;
Можливість встановлення ордерів на курс спот;
Комісія з купівлі/продажу 0,1%;
Комісія за форвардними операціями 0,05%

Укладання форвардного контракту складається з:

Узгодження курсу спот, ставки фондування, термінів;
Фіксації форвардного обмінного курсу і його незмінності протягом дії договору;
Узгодження суми покриття угоди - від 10%

Процес укладання форвардного контракту включає в себе:

Узгодження умов контракту;
Підписання форвардного контракту;
Надання заяви про купівлю іноземної валюти;
Розміщення гарантованого покриття;
У встановлений договором день до дати валютування вноситься сума покриття, що залишилася + сума додаткових витрат;
Зарахування валюти на рахунок клієнта в дату валютування.

Приклад розрахунку форвардного курсу: клієнт укладає форвардний контракт на купівлю 100 000 USD через 2,5 місяці (70 днів).

Курс спот	26,26
Сума	100 000
Ставка фондування	20%
Дата укладання договору	18.07.18
Дата валютування	26.09.18
Кількість днів	70
Форвардний курс	27,267233