0 800 500 686

Форвардний контракт

Це договір, за яким одна сторона (продавець) зобов'язується у встановлений договором термін передати базовий актив (валюту) іншій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти та оплатити цей базовий актив, в порядку та протягом строку або в термін, встановлений договором. Форвард є обов'язковим до виконання строковим контрактом. Курс валюти, термін і всі умови фіксуються на момент підписання договору.

 

 

Умови форвардного контракту:

  • Пари валют: USD/UAH, EUR/UAH;

  • Мінімальна сума договору: еквівалент 50 000 USD;

  • Комісія за оформлення угоди: 0,05%

Переваги форвардних контрактів від «ЮНЕКС БАНК»:

  • Прямий контакт з співробітниками Департаменту казначейських операцій банку;
  • Мінімальна сума контракту 50 000 USD;
  • Лояльні умови за ставками фондування;
  • Лояльні умови за процентною ставкою покриття форвардного контракту;
  • Можливість встановлення ордерів на курс спот;
  • Комісія з купівлі/продажу 0,1%;
  • Комісія за форвардними операціями 0,05%

 

Укладання форвардного контракту складається з:

  • Узгодження курсу спот, ставки фондування, термінів;
  • Фіксації форвардного обмінного курсу і його незмінності протягом дії договору;
  • Узгодження суми покриття угоди - від 10%

 

Процес укладання форвардного контракту включає в себе:

  • Узгодження умов контракту;

  • Підписання форвардного контракту;

  • Надання заяви про купівлю іноземної валюти;

  • Розміщення гарантованого покриття;

  • У встановлений договором день до дати валютування вноситься сума покриття, що залишилася + сума додаткових витрат;

  • Зарахування валюти на рахунок клієнта в дату валютування.

Приклад розрахунку форвардного курсу: клієнт укладає форвардний контракт на купівлю 100 000 USD через 2,5 місяці (70 днів).

 

Курс спот 26,26
Сума 100 000
Ставка фондування 20%
Дата укладання договору  18.07.18
Дата валютування 26.09.18
Кількість днів 70
Форвардний курс 27,267233

 

Контакти Департаменту казначейських операцій банку: 

+380 (44) 585 14 87, Варнаков Ілля +380 (95) 833 45 95

 

Дивіться також

Презентація продукту
АТ «ЮНЕКС БАНК» є учасником ФГВФО
Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
© 2004-2018, АТ «ЮНЕКС БАНК»
ОНЛАЙН ЧАТ